半導体株とか

単純にアセットの割合が少ないのは、自分の業種の関係だったりするのです。ただ、AIについてはメジャーどころ以外だとなかなか難しいですね。後から付いて行くのが賢明かなとは思ってます。

こんばんは、アリロボスです。ようやくスカイリムも終わりかけです。いやー、ベゼスタのゲームはいいですね。ただ、ここのゲームやるなら、PCかX-BOXかな～って思いがふつふつと湧いてます。うーむ、このまま行くと本当に買いそうだ・・。でも、高いしなぁ。しかし、スターフィールドが・・。

アームのIPOありました。半導体で言うと思いっきり上流部分ですが、ここが無いと困るって感じの会社の一つです。半導体業界のメーカーで強いところって基本的に「ここじゃないとダメ！」という技術を持っている所が強いですよね。TSMCにしろASMLにしろ、上流・中流・下流のどの部分でも強力な技術が持っているがやっぱり強いです。

ただ、投資関係で言うと、自分のポートフォリオの中にはあんまり半導体株ってありません。NVDAくらいでしょうか？これも最近のAIブームに乗っかったとか、ちょっと前にあった仮想通貨絡みでも無くて、パソコンのグラフィックボードの強さから食指が出たって理由なだけです。まー、AIとか仮想通貨とかでの影響は棚ボタでした。

単純に自分のポートフォリオの比率として半導体株が少ないのは、自分の業種が半導体関連だからです。何が言いたいかって言うと、半導体業界ってけっこう波があるんですよね。今回のコロナ禍のように一気に需要増になるかと思えば、大抵在庫が増えると一気に需要も下がるって感じで、波があるんですよね。なんというか、一定の需要量でキープするのが苦手なんですよ。

そういった波のある業界で仕事をしているわけなので、自分の投資銘柄のアセット配分にあんまり入れたく無いって言うのが本音なのです。要は半導体銘柄の株価下落って、自分の働く業種もだいたい悪い場合が多いわけです。もし、〇〇ショックとかで半導体が喰らったとしてら、2重に喰らっちゃうってことなんですよね。

もちろん、銘柄的にはけっこう大好きなものが多いですね。持ってないですが。それに全部をこのアセットにはする必要は無いと思います。技術革新によって半導体プロセスの工程が一気に変わるってことはけっこうあるので、そこの銘柄を持っているとまともに喰らいます。量子コンピューターとか実用化がマジ怖いですね。いつくるかは分かりませんがｗ。

ちなみにAIとの結び付きって考えるとNVDA以外はけっこう難しいです。AIを支えるGPUの力って言うことでNVDAは分かりやすいけど、それ以外はクラウドを使って情報をまるごと抱えやすいソフト関連の方が強いのかなって思います。なので、今のところ結局はGAFAとかが強いのかと・・。半導体業界の素材銘柄ってよりはクラウド＋AIの相性が良さそうなところで何か良いのは無いかなって感じはしますが、まだまだ食指は動かない感じです。